Dossier d'entreprise · Firmio

CARIBONI LITE FRANCE

Société à responsabilité limitée · PLAILLY · SIREN 380661215 · NAF 46.69A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
135 k €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
536 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 1,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,05 M € -13,2 % 135 k € 0,1 % 186 k € 536 k € 984 k €
2023 2,36 M € +113,1 % 96 k € 401 k € 1,17 M €
2022 1,11 M € -12,5 % 16 k € 305 k € 743 k €
2021 1,26 M € +13,2 % 24 k € 289 k € 869 k €
2020 1,12 M € +1,2 % 15 k € 265 k € 778 k €
2019 1,10 M € +8,0 % 1 k € 250 k € 552 k €
2018 1,02 M € -1,9 % 9 k € 249 k € 522 k €
2017 1,04 M € -22,9 % 2 k € 240 k € 477 k €
2016 1,35 M € 1 k € 238 k € 530 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
186 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-616 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
62,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-95 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,05 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

49 marchés remportés, pour 1,18 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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