Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DE LA CHARTREUSE BEAUNOISE

SAS, société par actions simplifiée · BEAUNE · SIREN 380607564 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
907 k €
marge nette de 14,2 %
Capitaux propres
1,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,40 M € +0,6 % 907 k € 0,1 % 1,77 M € 1,68 M € 7,33 M €
2023 6,36 M € +8,7 % 997 k € 1,47 M € 6,72 M €
2022 5,85 M € +32,6 % 791 k € 1,48 M € 7,50 M €
2021 4,41 M € +71,7 % 533 k € 1,28 M € 7,66 M €
2020 2,57 M € -31,7 % -192 k € 744 k € 7,07 M €
2019 3,77 M € -7,0 % 36 k € 936 k € 7,64 M €
2018 4,05 M € -9,4 % 502 k € 1,20 M € 3,43 M €
2017 4,47 M € -1,7 % 862 k € 1,30 M € 2,55 M €
2016 4,55 M € 662 k € 1,04 M € 2,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-119 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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