Dossier d'entreprise · Firmio

ROUQUETTE

SAS, société par actions simplifiée · CHELLES · SIREN 380389239 · NAF 46.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
82,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,35 M €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
21,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×130,6
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 82,96 M € +10,0 % 1,35 M € 0,0 % 2,73 M € 21,84 M € 74,85 M €
2022 75,45 M € +72,2 % 1,61 M € 20,42 M € 61,15 M €
2021 43,80 M € +17,9 % -553 k € 18,79 M € 57,97 M €
2020 37,14 M € -46,9 % -914 k € 19,34 M € 49,88 M €
2019 69,92 M € -1,3 % 704 k € 20,26 M € 46,52 M €
2018 70,81 M € -0,4 % 1,24 M € 20,76 M € 47,30 M €
2017 71,13 M € +28,7 % 1,78 M € 19,51 M € 44,87 M €
2016 55,26 M € 1,18 M € 17,73 M € 39,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,95 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
61,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,89 M €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 54,40 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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