Dossier d'entreprise · Firmio

PHARE

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 380321448 · NAF 64.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,44 M €
marge nette de -59,9 %
Capitaux propres
17,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,07 M € +22,3 % -2,44 M € -0,6 % 331 k € 17,20 M € 45,58 M €
2021 3,33 M € +11,1 % 661 k € 6,40 M € 23,20 M €
2020 2,99 M € -3,2 % 761 k € 5,86 M € 17,60 M €
2019 3,09 M € +27,4 % -393 k € 5,10 M € 7,64 M €
2018 2,43 M € +14,0 % 516 k € 5,59 M € 8,52 M €
2017 2,13 M € +1,1 % 977 k € 5,19 M € 8,00 M €
2016 2,11 M € 762 k € 4,30 M € 6,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
331 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
44,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
641 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
156 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,34 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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