Dossier d'entreprise · Firmio

VALDRIVE

Société à responsabilité limitée · BOURGES · SIREN 379844855 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
386 k €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
572 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,2
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,90 M € -1,8 % 386 k € 0,1 % 603 k € 572 k € 1,05 M €
2023 4,98 M € +5,2 % 427 k € 1,04 M € 1,52 M €
2022 4,74 M € +14,9 % 418 k € 610 k € 1,09 M €
2021 4,12 M € +17,3 % 474 k € 1,19 M € 1,70 M €
2020 3,51 M € -25,3 % 248 k € 718 k € 1,16 M €
2019 4,70 M € +12,2 % 398 k € 470 k € 1,12 M €
2018 4,19 M € +6,9 % 331 k € 405 k € 1,30 M €
2017 3,92 M € -0,6 % 281 k € 323 k € 1,44 M €
2016 3,95 M € 255 k € 297 k € 1,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
603 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
489 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-49 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-166 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (66,55 M € de CA cumulé).

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