Dossier d'entreprise · Firmio

THEOBALD AUTOMOBILES

SAS, société par actions simplifiée · YUTZ · SIREN 379406911 · NAF 45.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
80,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-372 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
2,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×115,6
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 80,27 M € +5,8 % -372 k € -0,0 % 1,02 M € 2,33 M € 36,98 M €
2023 75,89 M € +21,0 % 427 k € 2,72 M € 30,31 M €
2022 62,74 M € +60,6 % 878 k € 2,35 M € 19,20 M €
2021 39,07 M € +120,6 % 285 k € 1,40 M € 18,24 M €
2020 17,71 M € +28,0 % 250 k € 1,08 M € 9,42 M €
2019 13,84 M € +24,6 % -17 k € 832 k € 8,08 M €
2018 11,11 M € +7,0 % -77 k € 856 k € 5,88 M €
2017 10,38 M € +4,8 % -96 k € 940 k € 4,85 M €
2016 9,91 M € -169 k € 1,04 M € 4,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,05 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 64 k € cumulés, le dernier le Fri Jul 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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