Dossier d'entreprise · Firmio

D. PAROTON

SAS, société par actions simplifiée · GUERET · SIREN 378759096 · NAF 43.21A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
5,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-239 k €
marge nette de -4,6 %
Capitaux propres
1,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×66,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 5,18 M € -6,5 % -239 k € -0,0 % -141 k € 1,58 M € 2,96 M €
2016 5,54 M € — 94 k € — — 1,85 M € 3,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-141 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-132 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-152,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
930 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,18 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

22 marchés remportés, pour 1,85 M € cumulés, le dernier le Wed Oct 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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