Dossier d'entreprise · Firmio

CITIVIA SPL

SA d'économie mixte à conseil d'administration · MULHOUSE · SIREN 378749972 · NAF 71.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
17,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-106 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
4,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×127,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 17,19 M € -0,6 % -106 k € -0,0 % 878 k € 4,76 M € 86,17 M €
2020 17,30 M € -24,5 % -868 k € 4,98 M € 82,58 M €
2019 22,91 M € -6,3 % -113 k € 5,23 M € 85,13 M €
2017 24,46 M € +151,9 % -187 k € 5,92 M € 113,22 M €
2016 9,71 M € -58,4 % -374 k € 4,29 M € 121,77 M €
2014 23,33 M € 66 k € 5,44 M € 126,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
878 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
85,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
38,56 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,17 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 3,66 M € cumulés, le dernier le Fri May 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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