Dossier d'entreprise · Firmio

IMPRESSIONS DE L ENCLOS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-FELIX-DE-LODEZ · SIREN 378418008 · NAF 18.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-614 k €
marge nette de -16,1 %
Capitaux propres
1,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,82 M € -7,3 % -614 k € -0,2 % -262 k € 1,06 M € 2,15 M €
2022 4,13 M € +26,7 % 172 k € 1,69 M € 3,06 M €
2021 3,26 M € +8,7 % -59 k € 1,53 M € 2,78 M €
2020 3,00 M € -12,1 % -36 k € 1,60 M € 2,97 M €
2019 3,41 M € +2,0 % 182 k € 1,74 M € 2,52 M €
2018 3,34 M € +1,3 % 131 k € 1,57 M € 2,50 M €
2016 3,30 M € +17,7 % 106 k € 1,27 M € 2,39 M €
2015 2,80 M € -69 k € 1,18 M € 2,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-262 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-477 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
621 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
174 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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