Dossier d'entreprise · Firmio

CAMPING CARAVANING LE VAL D'AUTHIE

SAS, société par actions simplifiée · VILLERS-SUR-AUTHIE · SIREN 378401525 · NAF 55.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
55 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
-361 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,38 M € +8,9 % 55 k € 0,0 % 643 k € -361 k € 4,24 M €
2024 2,18 M € +36,7 % -206 k € -416 k € 4,70 M €
2023 1,59 M € +31,3 % -245 k € -209 k € 4,76 M €
2022 1,21 M € +111,8 % -6 k € 36 k € 3,76 M €
2021 573 k € -22,3 % -219 k € 42 k € 2,99 M €
2020 737 k € -4,8 % 32 k € 261 k € 623 k €
2019 774 k € 50 k € 229 k € 563 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
643 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
555 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-168 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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