Dossier d'entreprise · Firmio

GCC HAUTS-DE-FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LAURENT-BLANGY · SIREN 378368294 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
72,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,30 M €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
4,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×929,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 72,21 M € +18,9 % 1,30 M € 0,0 % 2,12 M € 4,89 M € 46,29 M €
2023 60,70 M € +18,8 % 1,46 M € 4,27 M € 35,68 M €
2022 51,08 M € +0,7 % 649 k € 3,11 M € 31,17 M €
2021 50,71 M € +35,5 % 408 k € 2,66 M € 29,17 M €
2020 37,42 M € -11,4 % 136 k € 2,25 M € 31,32 M €
2019 42,24 M € +66,1 % 712 k € 2,12 M € 27,92 M €
2018 25,42 M € +7,0 % -358 k € 1,40 M € 15,49 M €
2017 23,75 M € +24,9 % -679 k € 762 k € 8,81 M €
2016 19,03 M € -380 k € 1,44 M € 8,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,19 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
339 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (102,40 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 19,54 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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