Dossier d'entreprise · Firmio

SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 378336143 · NAF 68.31Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
6,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×173,8
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,72 M € +8,9 % 12 k € 0,0 % 36 k € 6,78 M € 22,86 M €
2023 10,76 M € -9,5 % -709 k € 6,77 M € 20,93 M €
2022 11,89 M € +20,0 % 853 k € 7,48 M € 21,76 M €
2021 9,91 M € +19,7 % 333 k € 1,96 M € 12,06 M €
2020 8,27 M € -13,3 % 6 k € 1,63 M € 11,19 M €
2019 9,54 M € +5,6 % 298 k € 1,62 M € 12,06 M €
2018 9,04 M € +0,1 % 39 k € 1,33 M € 11,86 M €
2017 9,03 M € +11,4 % 202 k € 1,29 M € 11,69 M €
2016 8,11 M € -121 k € 1,09 M € 11,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
125 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
606 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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