Dossier d'entreprise · Firmio

TOUT FAIRE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BAULE · SIREN 377601869 · NAF 82.99Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
825 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
25,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×216,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,82 M € +10,0 % 825 k € 0,0 % -575 k € 25,59 M € 42,27 M €
2023 15,29 M € +27,5 % 389 k € 24,76 M € 36,04 M €
2022 11,99 M € -87,2 % 775 k € 24,76 M € 39,67 M €
2021 93,92 M € +23,8 % 19,37 M € 61,81 M €
2020 75,86 M € +582,7 % 16,84 M € 48,33 M €
2019 11,11 M € +14,6 % 1,03 M € 23,05 M € 33,07 M €
2018 9,70 M € -4,9 % 542 k € 22,02 M € 30,89 M €
2017 10,20 M € -2,1 % 400 k € 21,48 M € 33,16 M €
2016 10,42 M € 2,18 M € 21,08 M € 31,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-575 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,51 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,84 M € de CA cumulé).

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