Dossier d'entreprise · Firmio

AQUA TP

SAS, société par actions simplifiée · BAIE MAHAULT · SIREN 354084279 · NAF 42.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
669 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
3,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,18 M € +9,3 % 669 k € 0,0 % 2,17 M € 3,50 M € 11,48 M €
2023 12,97 M € +27,7 % 928 k € 3,76 M € 12,48 M €
2022 10,16 M € -9,6 % 652 k € 3,49 M € 10,80 M €
2021 11,23 M € +0,9 % 817 k € 3,66 M € 12,63 M €
2020 11,13 M € +6,6 % 657 k € 3,71 M € 14,88 M €
2019 10,44 M € -22,2 % 2,05 M € 4,53 M € 14,32 M €
2018 13,42 M € +13,5 % 915 k € 3,35 M € 16,38 M €
2017 11,83 M € +19,6 % 654 k € 3,08 M € 12,72 M €
2016 9,88 M € +7,1 % 430 k € 2,86 M € 11,07 M €
2015 9,23 M € 377 k € 2,81 M € 14,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
875 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,94 M €
soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
218 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 53,26 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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