Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE CHATEAU LESCALLE

Société à responsabilité limitée · MACAU · SIREN 353541790 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
506 k €
déposé au greffe
Résultat net
-246 k €
marge nette de -48,5 %
Capitaux propres
196 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 506 k € +18,9 % -246 k € -0,5 % -147 k € 196 k € 1,75 M €
2023 426 k € -15,2 % -86 k € 441 k € 1,68 M €
2022 502 k € +9,4 % -124 k € 527 k € 1,56 M €
2021 459 k € +1,1 % -21 k € 652 k € 1,58 M €
2020 454 k € -2,2 % 74 k € 672 k € 1,41 M €
2019 464 k € -19,7 % -21 k € 599 k € 1,18 M €
2018 578 k € -2,8 % -200 k € 619 k € 1,24 M €
2017 594 k € +21,0 % 28 k € 820 k € 1,50 M €
2016 491 k € 49 k € 792 k € 1,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
13,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
961 k €
soit 693 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,89 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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