Dossier d'entreprise · Firmio

M.D.P.G.

SAS, société par actions simplifiée · VIRE · SIREN 353469273 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
495 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,42 M €
marge nette de 286,3 %
Capitaux propres
8,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 495 k € +8,8 % 1,42 M € 2,9 % 357 k € 8,00 M € 8,29 M €
2023 455 k € +0,0 % 767 k € — — 7,13 M € 7,37 M €
2022 455 k € -12,0 % 89 k € — — 6,36 M € 8,08 M €
2021 518 k € — 22 € — — 6,27 M € 7,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
357 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-765 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
37 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,59 M € de CA cumulé).

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