Dossier d'entreprise · Firmio

VEOLIA WATER STI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAURICE · SIREN 353385719 · NAF 28.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
81,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,51 M €
marge nette de -4,3 %
Capitaux propres
-5,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×95,3
la médiane de son secteur est à 852 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 81,27 M € -0,7 % -3,51 M € -0,0 % 1,17 M € -5,33 M € 58,61 M €
2023 81,82 M € -1,9 % -4,62 M € -1,82 M € 57,84 M €
2022 83,44 M € -12,7 % 10,43 M € 2,80 M € 63,99 M €
2021 95,57 M € +0,0 % -5,83 M € -7,63 M € 53,93 M €
2020 95,53 M € +1,2 % -2,19 M € -2,12 M € 53,66 M €
2019 94,42 M € +11,6 % -2,41 M € 71 k € 70,76 M €
2018 84,64 M € -10,9 % -1,48 M € 2,48 M € 49,35 M €
2017 95,04 M € +13,6 % 1,02 M € 4,98 M € 51,09 M €
2016 83,67 M € 1,58 M € 5,03 M € 46,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-90 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,67 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (502,37 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 7,34 M € cumulés, le dernier le Tue Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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