Dossier d'entreprise · Firmio

STOCK A-Z

Société à responsabilité limitée · CHAURAY · SIREN 353348998 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
34 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
586 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,2
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,89 M € +26,0 % 34 k € 0,0 % 111 k € 586 k € 3,22 M €
2023 7,06 M € -11,8 % 63 k € 642 k € 3,38 M €
2022 8,00 M € -42,3 % 74 k € 619 k € 3,07 M €
2021 13,85 M € +33,7 % 75 k € 585 k € 3,69 M €
2020 10,36 M € +51,3 % 10 k € 510 k € 4,02 M €
2019 6,84 M € +105,6 % 88 k € 500 k € 2,39 M €
2017 3,33 M € +31,3 % 16 k € 407 k € 1,21 M €
2016 2,53 M € 9 k € 417 k € 1,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
100 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
470 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,86 M € de CA cumulé).

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