Dossier d'entreprise · Firmio

GILLES

Société à responsabilité limitée · GRAVESON · SIREN 353333941 · NAF 47.73Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
686 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 1,71 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,52 M € +2,1 % 140 k € 0,1 % 219 k € 686 k € 1,53 M €
2020 2,46 M € +7,1 % 107 k € — — 546 k € 1,57 M €
2019 2,30 M € -2,4 % 181 k € — — 439 k € 1,66 M €
2018 2,36 M € +4,7 % 215 k € — — 258 k € 1,58 M €
2017 2,25 M € — 232 k € — — 1,05 M € 1,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
219 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
147 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
791 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-129 k €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,52 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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