Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA MOTOCULTURE

SAS, société par actions simplifiée · SORGUES · SIREN 353311616 · NAF 46.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
137 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
850 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,67 M € +20,2 % 137 k € 0,0 % 216 k € 850 k € 1,95 M €
2022 3,06 M € -0,0 % 132 k € 633 k € 2,30 M €
2021 3,06 M € +6,9 % 72 k € 571 k € 2,07 M €
2019 2,86 M € -18,9 % 78 k € 473 k € 1,36 M €
2018 3,53 M € +10,7 % 153 k € 474 k € 1,34 M €
2017 3,19 M € -3,7 % 144 k € 397 k € 1,45 M €
2016 3,31 M € +2,5 % 130 k € 327 k € 1,39 M €
2015 3,23 M € 153 k € 307 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
216 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
738 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,67 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 39 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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