Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL MONT VALLON

· LYON · SIREN 353193675 · NAF 55.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
150 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
-180 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,0
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,03 M € +10,4 % 150 k € 0,0 % 640 k € -180 k € 6,86 M €
2023 3,65 M € +27,2 % 207 k € -330 k € 6,04 M €
2022 2,87 M € +1066058,4 % -395 k € -537 k € 5,84 M €
2021 -269 € -100,0 % -1,28 M € -142 k € 6,26 M €
2020 10 mois 2,04 M € -18,3 % 391 k € 1,13 M € 5,31 M €
2019 2,50 M € +3,5 % -160 k € 743 k € 5,73 M €
2018 2,41 M € +15,8 % -131 k € 902 k € 5,50 M €
2017 2,09 M € +357,3 % 45 k € 1,03 M € 5,24 M €
2016 456 k € 229 k € 988 k € 3,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
640 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
343 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-34,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-97 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
268 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,83 M € de CA cumulé).

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