Dossier d'entreprise · Firmio

TEDIS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VILLEBON-SUR-YVETTE · SIREN 353148463 · NAF 46.46Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
149,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,80 M €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
35,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×106,9
la médiane de son secteur est à 1,40 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 149,81 M € +6,9 % 3,80 M € 0,0 % 6,08 M € 35,22 M € 118,99 M €
2023 140,09 M € +5,9 % 3,00 M € 31,37 M € 116,26 M €
2022 132,30 M € +21,8 % 2,85 M € 28,32 M € 109,94 M €
2021 108,64 M € +15,5 % 1,29 M € 25,42 M € 103,52 M €
2020 94,04 M € -2,9 % 1,66 M € 24,10 M € 91,03 M €
2019 96,88 M € +21,8 % 1,94 M € 22,44 M € 77,97 M €
2018 79,53 M € -0,3 % 1,70 M € 20,50 M € 63,52 M €
2017 79,77 M € +19,7 % 2,48 M € 18,80 M € 65,25 M €
2016 66,64 M € 920 k € 16,32 M € 57,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,08 M €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
161 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 94 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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