Dossier d'entreprise · Firmio

SARL TILTMANN FRANCE

Société à responsabilité limitée · MARGNY-LES-COMPIEGNE · SIREN 353117328 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-21 k €
marge nette de -1,0 %
Capitaux propres
157 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,19 M € +1,5 % -21 k € -0,0 % -15 k € 157 k € 771 k €
2023 2,16 M € -30,2 % -104 k € 179 k € 704 k €
2022 3,09 M € -18,7 % 13 k € 296 k € 1,36 M €
2021 3,80 M € +14,2 % 51 k € 334 k € 1,44 M €
2020 3,32 M € -10,5 % 47 k € 329 k € 1,56 M €
2019 3,71 M € -15,4 % 40 k € 322 k € 1,45 M €
2018 4,39 M € +6,5 % 40 k € 322 k € 1,78 M €
2017 4,12 M € +1,9 % 39 k € 320 k € 1,44 M €
2016 4,04 M € 42 k € 323 k € 1,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
387 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-40 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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