Société à responsabilité limitée · LES TROIS-BASSINS · SIREN 352991848 · NAF 86.90A
Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
1,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
293 k €
marge nette de 27,4 %
Capitaux propres
2,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 523 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
1,07 M €
+4,2 %
293 k €
0,3 %
398 k €
2,03 M €
2,17 M €
2023
1,03 M €
+28,9 %
354 k €
—
—
1,88 M €
1,98 M €
2022
797 k €
-11,4 %
491 k €
—
—
1,53 M €
1,73 M €
2021
900 k €
-12,4 %
183 k €
—
—
1,17 M €
1,35 M €
2020
1,03 M €
+6,3 %
520 k €
—
—
1,13 M €
1,42 M €
2019
966 k €
-3,8 %
107 k €
—
—
715 k €
1,21 M €
2018
1,00 M €
+11,5 %
171 k €
—
—
768 k €
1,11 M €
2017
901 k €
+22,0 %
121 k €
—
—
709 k €
1,06 M €
2016
738 k €
—
114 k €
—
—
588 k €
1,01 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
398 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
346 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
7 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
36 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,30 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
3 marchés remportés, pour 339 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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