Dossier d'entreprise · Firmio

COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE

SAS, société par actions simplifiée · DEUIL-LA-BARRE · SIREN 352822522 · NAF 33.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
30,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
887 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
5,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×395,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 30,74 M € +11,7 % 887 k € 0,0 % 1,64 M € 5,36 M € 21,06 M €
2022 27,52 M € -6,1 % 753 k € 5,08 M € 17,53 M €
2021 29,31 M € +22,8 % 662 k € 4,93 M € 17,27 M €
2020 23,87 M € -9,2 % 557 k € 4,77 M € 19,30 M €
2019 26,29 M € -0,4 % 529 k € 4,22 M € 13,65 M €
2018 26,39 M € +17,5 % 772 k € 4,12 M € 13,04 M €
2017 22,46 M € +7,5 % 750 k € 3,78 M € 12,21 M €
2016 20,89 M € 776 k € 3,57 M € 8,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,31 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 8,66 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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