Dossier d'entreprise · Firmio

RD MACHINES OUTILS

SAS, société par actions simplifiée · CONTAMINE-SUR-ARVE · SIREN 352811939 · NAF 46.62Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
599 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
10,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,5
la médiane de son secteur est à 1,22 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,53 M € -22,1 % 599 k € 0,0 % 770 k € 10,84 M € 14,54 M €
2023 21,21 M € -14,2 % 1,44 M € 10,64 M € 16,73 M €
2022 24,71 M € +67,7 % 2,06 M € 9,19 M € 16,83 M €
2021 14,74 M € +9,1 % 326 k € 7,53 M € 16,77 M €
2020 13,50 M € -34,2 % 88 k € 7,20 M € 11,10 M €
2019 20,52 M € -3,1 % 1,31 M € 7,12 M € 11,40 M €
2018 21,18 M € +25,8 % 1,14 M € 5,81 M € 11,35 M €
2017 16,84 M € +1,1 % 794 k € 4,99 M € 10,42 M €
2016 16,67 M € 713 k € 4,51 M € 8,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
770 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
881 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,38 M €
soit 229 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,91 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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