Dossier d'entreprise · Firmio

MM

SAS, société par actions simplifiée · ROSNY-SOUS-BOIS · SIREN 352612428 · NAF 43.32A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
24,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
326 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
2,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×317,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 24,67 M € +15,3 % 326 k € 0,0 % 704 k € 2,13 M € 10,72 M €
2021 21,40 M € +27,3 % 345 k € 2,00 M € 9,65 M €
2020 16,81 M € -20,1 % 238 k € 1,86 M € 9,57 M €
2019 21,03 M € +22,7 % 557 k € 1,82 M € 7,80 M €
2018 17,14 M € +52,0 % 381 k € 1,36 M € 8,36 M €
2017 11,28 M € +13,1 % 354 k € 1,06 M € 5,76 M €
2016 15 mois 9,97 M € 244 k € 788 k € 2,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
704 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
450 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,12 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

19 marchés remportés, pour 65,96 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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