Dossier d'entreprise · Firmio

EDITION ET DEVELOPPEMENT LOGICIELS

SAS, société par actions simplifiée · BERRE L'ETANG · SIREN 352095095 · NAF 62.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
15,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,35 M €
marge nette de 28,5 %
Capitaux propres
13,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×144,5
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 8 mois 12,14 M € -20,6 % 4,31 M € 0,4 % 5,95 M € 5,10 M € 11,96 M €
2020 15,29 M € +5,0 % 4,35 M € 13,04 M € 16,24 M €
2019 14,57 M € +11,1 % 3,59 M € 11,08 M € 14,61 M €
2018 13,12 M € -0,1 % 3,17 M € 9,89 M € 12,89 M €
2017 13,14 M € +5,2 % 2,76 M € 8,82 M € 11,98 M €
2016 12,49 M € 2,82 M € 8,17 M € 10,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
298,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,69 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 11,43 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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