Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE RAVALEMENT D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE

SAS, société par actions simplifiée · LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE · SIREN 351963350 · NAF 43.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
408 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,23 M € +3,3 % 41 k € 0,0 % 145 k € 408 k € 2,03 M €
2022 4,09 M € -14,9 % 153 k € 511 k € 2,82 M €
2021 4,81 M € +40,9 % 168 k € 510 k € 3,18 M €
2020 3,41 M € -11,0 % 131 k € 484 k € 2,16 M €
2019 3,83 M € -6,9 % 88 k € 473 k € 1,35 M €
2018 4,12 M € +4,3 % 236 k € 545 k € 1,33 M €
2016 3,95 M € 166 k € 357 k € 1,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,41 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 742 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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