Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 351803259 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
9,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-852 k €
marge nette de -8,8 %
Capitaux propres
8,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 9,71 M € +50,7 % -852 k € -0,1 % 434 k € 8,71 M € 22,97 M €
2021 6,44 M € +45,6 % -1,17 M € -1,50 M € 12,56 M €
2020 4,42 M € -56,8 % -1,45 M € -423 k € 13,33 M €
2019 10,25 M € -1,1 % 507 k € 1,01 M € 15,29 M €
2018 10,37 M € -2,8 % 641 k € 1,24 M € 16,07 M €
2017 10,66 M € +2,3 % 1,04 M € 1,48 M € 16,45 M €
2015 10,43 M € -726 k € 1,98 M € 15,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
434 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,09 M €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
109 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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