Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE CANNATA SA

SAS, société par actions simplifiée · AVION · SIREN 351455209 · NAF 43.31Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
7,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-486 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
-692 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×97,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 7,57 M € -7,7 % -486 k € -0,1 % -321 k € -692 k € 3,06 M €
2020 8,21 M € -39,4 % -335 k € -206 k € 4,15 M €
2019 18 mois 13,54 M € +58,2 % -1,14 M € 129 k € 3,74 M €
2018 8,56 M € -12,1 % -357 k € 1,27 M € 4,18 M €
2017 9,74 M € -576 k € 1,63 M € 4,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-321 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-474 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
917 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 3,71 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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