Dossier d'entreprise · Firmio

DSA

SAS, société par actions simplifiée · MASSY · SIREN 350114443 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
37,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,32 M €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
22,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×488,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 37,99 M € -14,5 % 2,32 M € 0,1 % 3,76 M € 22,06 M € 31,11 M €
2022 44,44 M € +6,6 % 3,14 M € 19,74 M € 30,19 M €
2021 41,69 M € +28,4 % 2,53 M € 16,60 M € 27,98 M €
2020 32,46 M € +9,1 % 1,14 M € 14,32 M € 22,20 M €
2019 29,75 M € -11,7 % 1,23 M € 11,56 M € 18,37 M €
2018 33,67 M € +2,9 % 1,96 M € 10,33 M € 18,28 M €
2017 32,73 M € +4,5 % 687 k € 8,37 M € 18,64 M €
2016 14 mois 31,31 M € 997 k € 7,40 M € 17,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-11,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
81,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,86 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
126 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 232 k € cumulés, le dernier le Thu Nov 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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