Dossier d'entreprise · Firmio

PER INTER

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 349870139 · NAF 46.33Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
117,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,03 M €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
24,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,2
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 117,76 M € +0,6 % 11,03 M € 0,1 % 14,14 M € 24,91 M € 41,59 M €
2023 117,06 M € +10,6 % 10,51 M € 20,48 M € 38,13 M €
2022 105,87 M € +24,3 % 7,42 M € 16,47 M € 35,45 M €
2021 85,19 M € +23,4 % 6,47 M € 14,05 M € 31,79 M €
2020 69,02 M € -3,1 % 5,24 M € 11,58 M € 23,28 M €
2019 71,20 M € +7,5 % 4,36 M € 8,34 M € 21,42 M €
2018 66,24 M € +16,6 % 3,84 M € 7,18 M € 19,49 M €
2017 56,79 M € +14,4 % 2,80 M € 5,64 M € 16,54 M €
2016 49,64 M € 2,45 M € 4,44 M € 13,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
283,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,52 M €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (117,76 M € de CA cumulé).

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