Dossier d'entreprise · Firmio

GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU

SA à directoire (s.a.i.) · ROUGEMONT-LE-CHATEAU · SIREN 349726711 · NAF 93.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
985 k €
déposé au greffe
Résultat net
-167 k €
marge nette de -17,0 %
Capitaux propres
1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 985 k € +10,5 % -167 k € -0,2 % 82 k € 1,52 M € 3,55 M €
2023 891 k € +5,4 % -92 k € 1,67 M € 3,84 M €
2022 846 k € +7,4 % -123 k € 1,77 M € 3,13 M €
2021 787 k € +10,2 % -192 k € 1,75 M € 2,95 M €
2020 714 k € -4,1 % -899 k € 569 k € 1,03 M €
2019 745 k € -3,7 % -54 k € 1,47 M € 1,74 M €
2018 774 k € -5,0 % 15 k € 1,52 M € 1,73 M €
2017 815 k € +5,2 % 30 k € 1,51 M € 1,74 M €
2016 774 k € -44 k € 1,48 M € 1,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
85 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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