Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIBOISSONS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 349309096 · NAF 46.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
172,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
596 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
17,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×270,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 172,11 M € +6,9 % 596 k € 0,0 % 1,22 M € 17,50 M € 68,01 M €
2023 160,94 M € +2,2 % 626 k € 16,90 M € 81,34 M €
2022 157,50 M € +75,1 % 537 k € 15,70 M € 88,05 M €
2021 89,94 M € +43,7 % 837 k € 14,22 M € 74,80 M €
2020 62,59 M € -41,6 % 452 k € 13,36 M € 45,25 M €
2019 107,22 M € +10,4 % 339 k € 14,03 M € 59,45 M €
2018 97,14 M € +8,7 % 433 k € 13,75 M € 56,91 M €
2017 89,34 M € +21,6 % 420 k € 13,36 M € 48,31 M €
2016 73,46 M € 433 k € 12,17 M € 40,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
812 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
35,89 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (172,45 M € de CA cumulé).

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