Dossier d'entreprise · Firmio

CEGELEC GUYANE

SAS, société par actions simplifiée · MATOURY · SIREN 349173716 · NAF 43.21A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
2,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×356,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,69 M € +27,2 % 1,17 M € 0,0 % 1,83 M € 2,96 M € 20,90 M €
2023 21,78 M € +31,3 % 1,29 M € 3,08 M € 18,70 M €
2022 16,59 M € +3,4 % 936 k € 2,79 M € 14,98 M €
2021 16,04 M € +10,1 % 1,08 M € 3,20 M € 13,51 M €
2020 14,56 M € -1,8 % 945 k € 3,52 M € 13,08 M €
2019 14,83 M € +1,4 % 543 k € 2,57 M € 10,88 M €
2018 14,63 M € +12,5 % 877 k € 2,03 M € 9,86 M €
2017 13,00 M € -18,2 % -10 k € 1,15 M € 9,95 M €
2016 15,88 M € +7,2 % 487 k € 1,16 M € 9,98 M €
2015 14,81 M € -1,66 M € -791 k € 36,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
11,85 M €
soit 156 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
180 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,72 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

19 marchés remportés, pour 17,56 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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