Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET DELAUTRE - FORESTIER - BILBAULT & ASSOCIES

Société à responsabilité limitée · COMPIEGNE · SIREN 349088872 · NAF 69.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
246 k €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
1,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,3
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,12 M € +2,6 % 246 k € 0,1 % 308 k € 1,30 M € 2,30 M €
2022 3,05 M € +2,9 % 194 k € 1,15 M € 2,32 M €
2021 2,96 M € +4,0 % 137 k € 1,11 M € 2,25 M €
2020 2,85 M € +0,4 % 136 k € 1,17 M € 2,47 M €
2019 2,83 M € +2,6 % 123 k € 1,03 M € 2,38 M €
2018 2,76 M € +4,7 % 169 k € 1,38 M € 2,43 M €
2017 2,64 M € +0,5 % 129 k € 1,31 M € 2,38 M €
2016 2,63 M € 133 k € 1,29 M € 2,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
308 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
261 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
809 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
707 k €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,12 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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