Dossier d'entreprise · Firmio

SCHMITZ CARGOBULL FRANCE

Société à responsabilité limitée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 349012625 · NAF 45.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
105,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,72 M €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
13,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,6
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 105,73 M € +1,5 % 1,72 M € 0,0 % 2,53 M € 13,59 M € 35,25 M €
2024 104,22 M € -2,3 % 941 k € 11,86 M € 32,03 M €
2023 106,63 M € +1,7 % 2,35 M € 10,92 M € 25,09 M €
2022 104,85 M € +2,7 % 981 k € 8,57 M € 24,03 M €
2021 102,14 M € -19,9 % 1,06 M € 7,59 M € 20,56 M €
2020 127,50 M € -11,4 % 393 k € 6,54 M € 24,05 M €
2019 143,87 M € +3,9 % 193 k € 6,15 M € 31,02 M €
2018 138,47 M € -0,1 % 982 k € 5,95 M € 31,10 M €
2017 138,64 M € +9,9 % 398 k € 4,97 M € 26,25 M €
2016 126,20 M € 176 k € 4,57 M € 29,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,53 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
26,18 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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