Dossier d'entreprise · Firmio

TICEM

SAS, société par actions simplifiée · HASPARREN · SIREN 348991241 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-200 k €
marge nette de -2,9 %
Capitaux propres
2,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,8
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,00 M € -1,0 % -200 k € -0,0 % 398 k € 2,20 M € 5,71 M €
2023 7,07 M € -11,9 % -163 k € 2,45 M € 6,02 M €
2022 8,02 M € -2,2 % -36 k € 2,70 M € 7,04 M €
2021 8,20 M € +43,4 % 28 k € 2,75 M € 7,55 M €
2020 5,72 M € -24,2 % -276 k € 2,41 M € 7,12 M €
2019 7,54 M € +6,0 % 435 € 1,09 M € 5,22 M €
2018 7,11 M € +83,5 % 762 € 1,09 M € 5,41 M €
2016 3,87 M € 8 k € 1,13 M € 5,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
398 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
414 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
972 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
127 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,50 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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