Dossier d'entreprise · Firmio

PROFINE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · MARMOUTIER · SIREN 348964446 · NAF 22.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
57,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,15 M €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
19,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 6,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 57,10 M € +29,4 % 4,15 M € 0,1 % 7,93 M € 19,74 M € 42,94 M €
2020 44,11 M € — 4,09 M € — — 22,09 M € 45,18 M €
2019 — — 7,68 M € — — 10,41 M € 10,41 M €
2018 45,29 M € +7,2 % 3,38 M € — — 22,36 M € 33,93 M €
2017 42,25 M € +8,0 % 3,30 M € — — 26,70 M € 37,21 M €
2016 39,13 M € — 3,72 M € — — 23,42 M € 32,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,93 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,68 M €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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