Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHAPRIM

SAS, société par actions simplifiée · LIEUSAINT · SIREN 348935131 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
70,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,72 M €
marge nette de -2,4 %
Capitaux propres
78,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×84,9
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 70,35 M € -7,0 % -1,72 M € -0,0 % -1,21 M € 78,80 M € 168,12 M €
2023 75,65 M € -0,5 % 18,58 M € 80,52 M € 173,00 M €
2021 76,04 M € -26,1 % 80 k € 48,70 M € 126,29 M €
2020 102,83 M € +20,1 % -366 k € 48,60 M € 124,39 M €
2019 85,62 M € +0,7 % 41 k € 48,44 M € 133,41 M €
2018 85,06 M € +16,7 % 744 k € 48,40 M € 103,97 M €
2017 72,86 M € +6,0 % 1,74 M € 47,66 M € 95,14 M €
2016 68,73 M € -0,6 % 7,00 M € 45,92 M € 88,70 M €
2015 69,14 M € -2,59 M € 38,91 M € 75,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
116,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,01 M €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (97,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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