Dossier d'entreprise · Firmio

CALCAIRES DE LA BRIE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY · SIREN 348909102 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
447 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
-19 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 12,69 M € +17,2 % 447 k € 0,0 % 2,70 M € -19 k € 27,23 M €
2022 10,83 M € +4,2 % -600 k € -466 k € 28,29 M €
2021 10,39 M € -0,5 % -1,57 M € 134 k € 27,72 M €
2020 10,44 M € -4,7 % 538 k € 1,70 M € 29,52 M €
2019 10,96 M € +26,6 % 940 k € 1,17 M € 27,89 M €
2018 8,65 M € +47,2 % -161 k € 226 k € 27,59 M €
2017 5,88 M € +12,0 % 158 k € 386 k € 28,07 M €
2016 5,25 M € +6,8 % 275 k € 228 k € 23,17 M €
2015 4,91 M € 380 k € -47 k € 11,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36,21 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
354 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
175 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
343 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 85 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,62 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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