Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE ANONYME NOUVELLE D EXPLOITATION

SAS, société par actions simplifiée · TAISSY · SIREN 348856840 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
496 k €
déposé au greffe
Résultat net
62 k €
marge nette de 12,4 %
Capitaux propres
3,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 496 k € -21,0 % 62 k € 0,1 % 197 k € 3,14 M € 3,94 M €
2023 629 k € +2,7 % 200 k € 3,23 M € 4,03 M €
2022 612 k € +72,1 % 225 k € 3,15 M € 4,16 M €
2021 356 k € +18,2 % 78 k € 2,12 M € 2,94 M €
2020 301 k € -21,0 % 53 k € 2,09 M € 2,94 M €
2019 381 k € -3,3 % 74 k € 2,03 M € 2,91 M €
2018 394 k € +35,9 % 90 k € 2,03 M € 2,94 M €
2017 290 k € +6,5 % 60 k € 1,97 M € 2,73 M €
2016 272 k € 38 k € 1,94 M € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
197 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
171 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
766 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
567 k €
soit 417 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
290 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,09 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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