Dossier d'entreprise · Firmio

GESTION HOTELIERE H M

Société à responsabilité limitée · COURBEVOIE · SIREN 348804295 · NAF 55.10Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
127 k €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
641 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~18 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,00 M € -7,5 % 127 k € 0,1 % 279 k € 641 k € 1,84 M €
2023 2,16 M € +21,3 % 281 k € 795 k € 2,29 M €
2022 1,78 M € +22,9 % 187 k € 701 k € 2,00 M €
2021 1,45 M € +55,8 % 137 k € 675 k € 1,44 M €
2020 929 k € -56,6 % 424 k € 578 k € 1,12 M €
2019 2,14 M € -8,9 % -215 k € 130 k € 1,09 M €
2018 2,35 M € -4,2 % -89 k € 301 k € 1,44 M €
2017 2,45 M € -106 k € 344 k € 1,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
279 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
188 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
835 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-143 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (52,47 M € de CA cumulé).

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