Dossier d'entreprise · Firmio

EAU VIVE

SAS, société par actions simplifiée · BRIE-ET-ANGONNES · SIREN 348706714 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,27 M €
marge nette de -68,6 %
Capitaux propres
-5,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,85 M € -13,8 % -1,27 M € -0,7 % -917 k € -5,22 M € 3,64 M €
2023 2,15 M € -12,5 % -402 k € -5,18 M € 4,33 M €
2019 2,46 M € +5,5 % -1,78 M € 2,63 M € 7,06 M €
2018 2,33 M € +34,0 % 766 k € 4,45 M € 8,66 M €
2017 1,74 M € +9,1 % 679 k € 3,74 M € 5,98 M €
2016 1,59 M € 481 k € 3,11 M € 5,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-917 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
45 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,58 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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