Dossier d'entreprise · Firmio

DELOM PORTUAIRE

· SETE · SIREN 348704578 · NAF 52.29B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
-37 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
695 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,64 M € -19,6 % -37 k € -0,0 % -22 k € 695 k € 1,51 M €
2022 2,04 M € +83,7 % 219 k € 732 k € 1,90 M €
2021 1,11 M € -41,1 % -154 k € 513 k € 1,35 M €
2020 1,88 M € +10,5 % 66 k € 697 k € 2,03 M €
2019 1,70 M € +57,4 % 141 k € 631 k € 1,52 M €
2018 1,08 M € +1,5 % -46 k € 491 k € 1,16 M €
2017 1,07 M € -29,1 % -71 k € 537 k € 906 k €
2016 1,50 M € 44 k € 608 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
477 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
156 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-37 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,64 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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