Dossier d'entreprise · Firmio

TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VICTORET · SIREN 348673757 · NAF 28.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
74,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,44 M €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
29,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,2
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 74,04 M € +28,1 % 3,44 M € 0,0 % 6,41 M € 29,44 M € 88,28 M €
2023 57,80 M € -8,7 % -2,75 M € 25,95 M € 91,83 M €
2022 63,29 M € -0,2 % 5,08 M € 33,16 M € 82,69 M €
2021 63,39 M € +0,4 % 5,56 M € 32,54 M € 82,76 M €
2020 63,13 M € +9,8 % 1,94 M € 31,05 M € 87,11 M €
2019 57,51 M € +8,0 % 2,74 M € 33,57 M € 127,24 M €
2018 53,26 M € +0,4 % 1,87 M € 36,81 M € 121,01 M €
2016 53,03 M € 2,19 M € 33,66 M € 109,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
50,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
65,48 M €
soit 323 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
266 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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