Dossier d'entreprise · Firmio

EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAURICE · SIREN 348651811 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
556 k €
marge nette de 10,8 %
Capitaux propres
2,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,57×
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,14 M € +7,7 % 556 k € 0,1 % 876 k € 2,83 M € 4,24 M €
2022 4,77 M € +94,8 % 76 k € 1,71 M € 3,48 M €
2021 2,45 M € +105,7 % -387 k € 1,65 M € 3,09 M €
2020 1,19 M € -70,2 % -791 k € 2,06 M € 3,32 M €
2019 3,99 M € -24,4 % 88 k € 2,95 M € 5,28 M €
2018 5,28 M € +18,0 % 587 k € 3,45 M € 5,23 M €
2017 4,48 M € +1,9 % 477 k € 3,35 M € 4,36 M €
2016 4,39 M € 367 k € 3,20 M € 5,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
876 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
909 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-222 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,00 Md € de CA cumulé).

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