Dossier d'entreprise · Firmio

CHAUDRONNERIE SERRURERIE MONTELIMARD

Société à responsabilité limitée · TENCE · SIREN 348590399 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
38 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
1,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,91 M € -18,2 % 38 k € 0,0 % 148 k € 1,95 M € 2,46 M €
2024 3,56 M € -13,7 % 68 k € 1,92 M € 2,59 M €
2023 4,13 M € +1,7 % 236 k € 1,95 M € 2,96 M €
2022 4,06 M € +28,8 % 240 k € 1,89 M € 3,21 M €
2021 3,15 M € +11,4 % 164 k € 1,82 M € 3,28 M €
2020 2,83 M € +25,0 % 81 k € 1,71 M € 2,72 M €
2017 2,26 M € +11,0 % 151 k € 1,54 M € 2,06 M €
2016 2,04 M € 155 k € 1,51 M € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
148 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-305 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,11 M €
soit 140 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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