Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TECHNIC'SERVICES

Société à responsabilité limitée · DECAZEVILLE · SIREN 348590282 · NAF 30.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
623 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
5,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 1,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,94 M € +47,8 % 623 k € 0,1 % 1,18 M € 5,35 M € 10,91 M €
2022 8,08 M € +12,0 % 258 k € 4,69 M € 9,43 M €
2021 7,21 M € +5,8 % 357 k € 4,03 M € 8,70 M €
2020 6,82 M € -20,5 % 4 k € 2,89 M € 7,73 M €
2019 8,57 M € +5,8 % 175 k € 3,00 M € 6,95 M €
2018 8,11 M € -5,1 % 272 k € 3,02 M € 7,28 M €
2017 8,54 M € +6,0 % 511 k € 2,83 M € 6,87 M €
2016 8,06 M € 436 k € 2,26 M € 5,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,57 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,44 M € de CA cumulé).

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